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【黄金周评】黄金再次跌落至1060美元 迎战非农生死未卜

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发布时间:2016-01-02 15:50:49

    环球外汇1月2日讯--本周金市概述及下周展望

    本周(12月28日-12月31日)市场因处于假期及各大市场周四提前休市而表现清淡,国际现货黄金依旧处于低位区间震荡交投,目前运行在1060美元/盎司水平,多头表现依旧疲软,整体呈现空头占据主导氛围。黄金2015年下跌10%且连跌第三年,在美国将继续加息和美元走强的前景下,2016年金价将可能继续面临挑战。

    黄金本周初由于市场消息面清淡,现货黄金陷入盘整态势,国际金价围绕1070美元一线小幅震荡。但再次受原油的大跌拖累,周三国际金价失守1070美元支撑位,所幸跌至1060美元一线附近时有所走稳。周四现货黄金整体走势平稳,收盘整体走平,险守1060美元一线。

    同时,周五(2016年1月1日),黄金ETF悄然流出1.19吨,或许也从侧面印证了目前市场看空情绪占据上风的态势。预计下周一(1月4日),也就是2016年的第一个交易日,这一变化的实际影响将逐渐显现,但目前仍处于发酵状态。

    下周将迎来非农周,而这也是美联储(Fed)12月16日实施近10年来的首次升息以来的重要经济数据的公布,而非农数据的表现将为美联储未来加息节奏提供指引,市场预期美国12月非农就业人口增加20万人,12月失业率持稳于5.0%。

    美联储12月16日实施近10年来的首次升息,相信美国经济能够承受借款成本上升,不过美联储主席耶伦(Janet Yellen)明确指出,未来升息将是渐进的。鉴于通胀和油价前景低迷,强势美元打击美国制造商,以及全球经济形势依然脆弱,美联储可能不得不谨慎对待未来升息。

    市场的焦点转向未来的加息节奏,下次加息可能在2016年3月。根据17名美联储官员的最新预估中值显示,FED官员们预期基准利率在2016年底将小幅升至1.375%,在2017年底将升至2.375%,在三年后则将达到3.25%。这意味着2016年将有四次加息,每次0.25个百分点;2017年年也将有四次同样的加息,2018年则将有三次或四次这样的加息。

    路透最新调查显示,120位受访分析师中,有77位认为美联储下次将于3月升息。其他分析师中,除两位外其余全部预计下次将于第二季度升息。

    原油又大跌拖累黄金

    美国原油期货周一(12月28日)暴跌近4%,拖累国际现货黄金周一小幅收跌近7美元,因油价的下跌对通胀不利,而黄金通常作为通胀对冲品。而周三(12月30日)API、EIA原油库存意外猛增,油价惨遭痛击,黄金再次受连累重挫10美元击穿1060关口。

    美国石油协会(API)公布的数据显示,12月25日当周API原油库存增加294万桶至4.8964亿桶,路透调查的分析师预期减少220万桶,美国原油库存较前值和预期大幅增加。前值减少360万桶,从而表明美国原油库存大幅增加,且远超预期。

    美国能源信息署(EIA)12月30日公布的截止12月25日当周库存数据显示,当周EIA原油库存增加262.9万桶,预期减少250万桶,前值减少587.7万桶。

    原油暴跌带动大宗商品普遍下滑,美元对商品货币大幅走强,黄金下跌创两周新低,刷新12月18日以来新低至1059.10美元/盎司。在周四美国当周初请失业金人数意外大幅上涨,不及预期下金银价格盘中应声齐涨,不过涨幅有限,波动也相对较小,在最低触及1058.15美元/盎司低位后,重新企稳于1060美元/盎司关口上方,最终以1060.35美元/盎司为2015年收盘价。

    机构黄金点评

    盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略主管Ole Hansen表示:“整个大宗商品投资的疲软态势影响了黄金,而作为ETF交易最多的商品,投资者的卖盘压力明显,黄金的避险需求受打压。”Hansen认为,进入2016年,黄金市场依然面临挑战,在明年年底重新回升到1200之前可能先将跌至1000美元/盎司水平。

    同时,中国海外银行(Oversea-Chinese Banking Corp)经济学家Barnabas Gan认为,明年金价将会跌到950美元/盎司。

    不过,Casey Research的创始人Doug Casey表示,自己依然对黄金看好,并且预计明年金价会走高。Casey认为,“金价已经接近底部。他认为金价还没到底部,但已经非常接近了。因此,我会大量买入黄金和白银。现在没有比贵金属更好的投资选择。金融市场别的东西都被过高估值,包括美元,因此必须要买入黄金。”

    而且,道富环球投资顾问公司(State Street Global Advisors)黄金投资主管George Milling-Stanley对金价相当有信心,而且相信黄金在2016年能够反弹到上测其长期顶部的程度。他认为黄金泡沫在2013年破灭之后市场开始关注金银的基本面,明年将是很重要的打基础阶段。金价短期不会跌破1050美元,因为市场有基本面的支撑。

    知名贵金属网站GoldForecaster的创始人Julian Phillips对于2016年的金价抱有一丝希望。他在一份电子邮件中写道,预计2016年金价会受益于全球宽松的货币政策,从而录得更高的价格。而Phillips的观点是建立在远期利率的基础上的,因为黄金本身并不提供利息,较高的利率会使黄金失去魅力。

    持仓方面,截至1月2日,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust黄金持仓量为642.37吨,与上一交易日持平;全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量为9888.88吨,与上一交易日相比减持29.64吨。

    环球外汇行情中心显示,截至周四纽约时段尾盘,现货黄金报收1060.35美元/盎司。

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